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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 770.00 | 54 206.00 | 563.00 | 54 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 136.00 | 55 412.00 | 1 150 723.00 | 1 206 136.00 |
BT Marchandises | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 089.00 | 55 412.00 | 1 351 676.00 | 1 407 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 663.00 | | | 714 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 827 916.00 | | | 827 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 727.00 | | | 324 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 676.00 | | | 1 351 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 758.00 | | | 288 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 163.00 | | 160.00 | 1 207 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 1 206 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 55 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 460.00 | 89 458.00 | 235 001.00 | 324 460.00 |
VI Groupe et associés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185.00 | 20 025.00 | 160.00 | 20 185.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 760.00 | 288 758.00 | 235 001.00 | 523 760.00 |