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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 143.00 | 7 244.00 | 246 899.00 | 254 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 509.00 | 8 450.00 | 1 399 059.00 | 1 407 509.00 |
BT Marchandises | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CF Disponibilités | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 552.00 | | 265 552.00 | 265 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 062.00 | 8 450.00 | 1 664 611.00 | 1 673 062.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 908 095.00 | | | 908 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DL TOTAL (I) | 982 120.00 | | | 982 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 727.00 | | | 362 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 490.00 | | | 682 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 611.00 | | | 1 664 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 923.00 | | | 434 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 736.00 | | 325 986.00 | 1 209 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 125 712.00 | 1 407 509.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 125 712.00 | 255 349.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | | 325 086.00 | 58 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 900.00 | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 976.00 | 6 481.00 | 54 007.00 | 55 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | 6 481.00 | 54 007.00 | 55 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 727.00 | 115 160.00 | 206 812.00 | 362 727.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 974.00 | 54 814.00 | 160.00 | 54 974.00 |
VW T.V.A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 490.00 | 434 923.00 | 206 812.00 | 682 490.00 |