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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 083.00 | 30 462.00 | 201 621.00 | 232 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 449.00 | 31 668.00 | 1 353 781.00 | 1 385 449.00 |
BT Marchandises | 142 812.00 | | 142 812.00 | 142 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CF Disponibilités | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 262.00 | 31 668.00 | 1 564 593.00 | 1 596 262.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 934 620.00 | | | 934 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 648.00 | | | 1 036 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 945.00 | | | 527 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 593.00 | | | 1 564 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 454.00 | | | 379 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 509.00 | | 1 789.00 | 1 407 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 1 385 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 233 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 349.00 | | 1 789.00 | 255 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 23 701.00 | 483.00 | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 23 701.00 | 483.00 | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 779.00 | 99 288.00 | 142 643.00 | 247 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 502.00 | 46 342.00 | 160.00 | 46 502.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 945.00 | 379 454.00 | 142 643.00 | 527 945.00 |