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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 736.00 | 55 976.00 | 1 153 760.00 | 1 209 736.00 |
BT Marchandises | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 211.00 | 55 976.00 | 1 330 235.00 | 1 386 211.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 816 916.00 | | | 816 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DL TOTAL (I) | 919 095.00 | | | 919 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 140.00 | | | 411 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 235.00 | | | 1 330 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 136.00 | | 3 600.00 | 1 206 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | | 2 500.00 | 55 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 100.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 412.00 | 563.00 | | 55 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 563.00 | | 55 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 460.00 | 84 008.00 | 151 451.00 | 235 460.00 |
VI Groupe et associés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 268.00 | 26 108.00 | 160.00 | 26 268.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 140.00 | 259 689.00 | 151 451.00 | 411 140.00 |