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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 118.00 | 1 391.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509.00 | 2 118.00 | 1 391.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 264.00 | | 186 264.00 | 186 264.00 |
BZ Autres créances | 7 597 265.00 | | 7 597 265.00 | 7 597 265.00 |
CF Disponibilités | 2 490 441.00 | | 2 490 441.00 | 2 490 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 970.00 | | 10 273 970.00 | 10 273 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 277 480.00 | 2 118.00 | 10 275 362.00 | 10 277 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 384 895.00 | 1 990 703.00 | | 5 384 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 445.00 | 3 394 192.00 | | 3 402 445.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 839.00 | 5 401 395.00 | | 8 803 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 105.00 | 823 245.00 | | 120 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 249.00 | 102 501.00 | | 312 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 825.00 | 97 154.00 | | 107 825.00 |
EA Autres dettes | 169 531.00 | 181 804.00 | | 169 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 812.00 | 706 052.00 | | 761 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 522.00 | 1 910 757.00 | | 1 471 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 362.00 | 7 312 152.00 | | 10 275 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 039 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 039 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 822.00 | 1 853 790.00 | | 1 746 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 671.00 | 15 688 199.00 | | 15 218 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 226.00 | 12 294 007.00 | | 11 816 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 444.00 | 3 394 192.00 | | 3 402 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 1 170.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 1 170.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 636.00 | 289 636.00 | | 289 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 812.00 | 761 812.00 | | 761 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783 529.00 | 7 783 529.00 | | 7 783 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 522.00 | 1 471 522.00 | | 1 471 522.00 |