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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 15 720.00 | 14 977.00 | 30 697.00 |
BF Prêts | 38 800 000.00 | | 38 800 000.00 | 38 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 830 812.00 | 15 720.00 | 38 815 092.00 | 38 830 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 086.00 | | 676 086.00 | 676 086.00 |
BZ Autres créances | 2 126 032.00 | | 2 126 032.00 | 2 126 032.00 |
CF Disponibilités | 1 203 123.00 | | 1 203 123.00 | 1 203 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 538.00 | | 295 538.00 | 295 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 779.00 | | 4 300 779.00 | 4 300 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 131 591.00 | 15 720.00 | 43 115 871.00 | 43 131 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 741 081.00 | 22 847.00 | | 741 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477 662.00 | 11 718 234.00 | | 10 477 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 242.00 | 11 757 581.00 | | 11 235 242.00 |
DP Provisions pour risques | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
DQ Provisions pour charges | | 244 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 331.00 | 244 863.00 | | 150 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 316 097.00 | 24 605 594.00 | | 28 316 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 36 330.00 | | 120 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 091.00 | 1 144 842.00 | | 1 084 091.00 |
EA Autres dettes | 744 831.00 | 663 583.00 | | 744 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464 630.00 | 1 567 172.00 | | 1 464 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 730 298.00 | 28 017 521.00 | | 31 730 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 115 871.00 | 40 019 965.00 | | 43 115 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 617 382.00 | 28 017 521.00 | | 12 617 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 765 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 765 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 010 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 703 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 306 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 937.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 462.00 | 127 481.00 | | 142 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983 312.00 | 4 754 530.00 | | 3 983 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 314 167.00 | 43 353 662.00 | | 46 314 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 836 505.00 | 31 635 428.00 | | 35 836 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477 662.00 | 11 718 234.00 | | 10 477 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213 970.00 | | 11 616 842.00 | 27 213 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 830 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | | 16 842.00 | 13 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200 115.00 | | 11 600 000.00 | 27 200 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 696.00 | 7 024.00 | 15 720.00 | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 7 024.00 | 15 720.00 | 8 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 863.00 | 150 330.00 | 244 863.00 | 244 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 863.00 | 150 330.00 | 244 863.00 | 244 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 331.00 | 244 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 091.00 | 1 084 091.00 | | 1 084 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 060 928.00 | 9 948 012.00 | 19 112 916.00 | 29 060 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464 630.00 | 1 464 630.00 | | 1 464 630.00 |
UP Prêts | 38 800 000.00 | 12 800 000.00 | 26 000 000.00 | 38 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 676 086.00 | 676 086.00 | | 676 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 032.00 | 2 126 032.00 | | 2 126 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 897 771.00 | 15 897 656.00 | 26 000 115.00 | 41 897 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 730 298.00 | 12 617 382.00 | 19 112 916.00 | 31 730 298.00 |