| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 084.00 | 6 427.00 | 3 657.00 | 10 084.00 |
BF Prêts | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 010 084.00 | 6 427.00 | 26 003 657.00 | 26 010 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 730.00 | 29 087.00 | 890 643.00 | 919 730.00 |
BZ Autres créances | 1 104 243.00 | | 1 104 243.00 | 1 104 243.00 |
CF Disponibilités | 1 846 674.00 | | 1 846 674.00 | 1 846 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 591.00 | 29 087.00 | 3 998 504.00 | 4 027 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 037 676.00 | 35 514.00 | 30 002 161.00 | 30 037 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 164.00 | 130 031.00 | | 23 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 399 682.00 | 6 693 133.00 | | 8 399 682.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 347.00 | 6 839 664.00 | | 8 439 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 146.00 | 45 000.00 | | 390 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 146.00 | 45 000.00 | | 390 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272 268.00 | 16 967 868.00 | | 14 272 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 056.00 | 165 073.00 | | 1 070 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 822.00 | 1 519 398.00 | | 3 877 822.00 |
EA Autres dettes | 895 759.00 | 446 624.00 | | 895 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 763.00 | 1 126 715.00 | | 1 056 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 172 669.00 | 20 225 678.00 | | 21 172 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 002 161.00 | 27 110 342.00 | | 30 002 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 172 669.00 | 20 225 678.00 | | 21 172 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 583 214.00 | | 36 583 214.00 | 36 583 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 583 214.00 | | 36 583 214.00 | 36 583 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 616 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 332 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 284 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085 570.00 | 3 436 773.00 | | 4 085 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 977 906.00 | 28 389 508.00 | | 36 977 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 578 224.00 | 21 696 375.00 | | 28 578 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 399 682.00 | 6 693 133.00 | | 8 399 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007 547.00 | 2 537.00 | | 23 007 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 2 537.00 | | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 2 046.00 | 6 427.00 | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 2 046.00 | 6 427.00 | 4 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 345 145.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 345 145.00 | | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | 390 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 272 268.00 | 14 272 268.00 | | 14 272 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 056.00 | 1 070 056.00 | | 1 070 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 759.00 | 895 759.00 | | 895 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 763.00 | 1 056 763.00 | | 1 056 763.00 |
UP Prêts | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 730.00 | 919 730.00 | | 919 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877 822.00 | 3 877 822.00 | | 3 877 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 243.00 | 1 104 243.00 | | 1 104 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 180 918.00 | 2 180 918.00 | 26 000 000.00 | 28 180 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 172 669.00 | 21 172 669.00 | | 21 172 669.00 |