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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 4 381.00 | 3 166.00 | 7 547.00 |
BF Prêts | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007 547.00 | 4 381.00 | 23 003 166.00 | 23 007 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 674.00 | 33 576.00 | 855 098.00 | 888 674.00 |
BZ Autres créances | 618 791.00 | | 618 791.00 | 618 791.00 |
CF Disponibilités | 2 424 733.00 | | 2 424 733.00 | 2 424 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 554.00 | | 208 554.00 | 208 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 752.00 | 33 576.00 | 4 107 176.00 | 4 140 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 148 299.00 | 37 957.00 | 27 110 342.00 | 27 148 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 031.00 | 5 787 339.00 | | 130 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693 133.00 | 4 542 692.00 | | 6 693 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 664.00 | 10 346 531.00 | | 6 839 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967 868.00 | 8 270 098.00 | | 16 967 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 46 971.00 | | 165 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 398.00 | 358 523.00 | | 1 519 398.00 |
EA Autres dettes | 446 624.00 | 207 898.00 | | 446 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 715.00 | 822 276.00 | | 1 126 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 225 678.00 | 9 705 767.00 | | 20 225 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 110 342.00 | 20 052 298.00 | | 27 110 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 225 678.00 | 9 705 767.00 | | 20 225 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 060 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 060 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 095 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436 773.00 | 2 236 979.00 | | 3 436 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 389 508.00 | 19 440 684.00 | | 28 389 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 696 375.00 | 14 897 992.00 | | 21 696 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693 133.00 | 4 542 692.00 | | 6 693 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 269.00 | | 7 802 279.00 | 15 205 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 007 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | 2 279.00 | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200 000.00 | | 7 800 000.00 | 15 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 1 570.00 | 4 381.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 570.00 | 4 381.00 | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414 492.00 | 17 414 492.00 | | 17 414 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 715.00 | 1 126 715.00 | | 1 126 715.00 |
UP Prêts | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 674.00 | 888 674.00 | | 888 674.00 |
VP Divers | 618 791.00 | 618 791.00 | | 618 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 398.00 | 1 519 398.00 | | 1 519 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 716 019.00 | 1 716 019.00 | 23 000 000.00 | 24 716 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 225 678.00 | 20 225 678.00 | | 20 225 678.00 |