| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 2 811.00 | 2 457.00 | 5 269.00 |
BF Prêts | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 269.00 | 2 811.00 | 15 202 457.00 | 15 205 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 775.00 | 34 483.00 | 473 292.00 | 507 775.00 |
BZ Autres créances | 878 029.00 | | 878 029.00 | 878 029.00 |
CF Disponibilités | 3 498 520.00 | | 3 498 520.00 | 3 498 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 324.00 | 34 483.00 | 4 849 841.00 | 4 884 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 592.00 | 37 294.00 | 20 052 298.00 | 20 089 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 787 339.00 | 5 384 895.00 | | 5 787 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542 692.00 | 3 402 445.00 | | 4 542 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 531.00 | 8 803 839.00 | | 10 346 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270 098.00 | 120 105.00 | | 8 270 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 312 249.00 | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 523.00 | 107 825.00 | | 358 523.00 |
EA Autres dettes | 207 898.00 | 169 531.00 | | 207 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 276.00 | 761 812.00 | | 822 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 767.00 | 1 471 522.00 | | 9 705 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 052 298.00 | 10 275 362.00 | | 20 052 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 705 767.00 | 1 471 522.00 | | 9 705 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 237 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 237 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 239 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236 979.00 | 1 746 822.00 | | 2 236 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 684.00 | 15 218 671.00 | | 19 440 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 897 992.00 | 11 816 226.00 | | 14 897 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542 692.00 | 3 402 445.00 | | 4 542 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 1 435.00 | 742.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 435.00 | 742.00 | 2 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477 996.00 | 8 477 996.00 | | 8 477 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 276.00 | 822 276.00 | | 822 276.00 |
UP Prêts | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 775.00 | | | 507 775.00 |
VP Divers | 878 029.00 | | | 878 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 523.00 | 358 523.00 | | 358 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585 804.00 | 1 385 804.00 | 15 200 000.00 | 16 585 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705 767.00 | 9 705 767.00 | | 9 705 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |