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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 987.00 | 1 513.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 215.00 | 64 630.00 | 22 586.00 | 87 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 184.00 | 119 615.00 | 40 569.00 | 160 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 306.00 | 192 231.00 | 87 074.00 | 279 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 686.00 | | 557 686.00 | 557 686.00 |
BZ Autres créances | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 612.00 | | 167 612.00 | 167 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 071.00 | | 1 310 071.00 | 1 310 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 377.00 | 192 231.00 | 1 397 145.00 | 1 589 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 014.00 | 322 625.00 | | 387 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 808.00 | 64 389.00 | | 86 808.00 |
DL TOTAL (I) | 583 822.00 | 497 014.00 | | 583 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 891.00 | 809.00 | | 160 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 013.00 | 556 221.00 | | 395 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 268.00 | 178 037.00 | | 250 268.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 324.00 | 772 995.00 | | 813 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 145.00 | 1 270 009.00 | | 1 397 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 697.00 | 772 995.00 | | 725 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 809.00 | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 949.00 | | 3 058 949.00 | 3 058 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 949.00 | | 3 058 949.00 | 3 058 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 719.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 23 440.00 | | 36 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 879.00 | 2 626 919.00 | | 3 097 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 071.00 | 2 562 531.00 | | 3 011 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 808.00 | 64 389.00 | | 86 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 064.00 | 92 369.00 | | 102 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 447.00 | | 38 858.00 | 240 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 5 675.00 | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 215.00 | | 30 183.00 | 217 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | 3 000.00 | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 512.00 | 28 719.00 | | 163 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 4 162.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 687.00 | 24 557.00 | | 159 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 013.00 | 395 013.00 | | 395 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 557 686.00 | | | 557 686.00 |
VB T. V. A. | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 392.00 | 71 765.00 | 87 627.00 | 159 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 166.00 | 860 166.00 | | 860 166.00 |
VW T.V.A. | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 324.00 | 725 697.00 | 87 627.00 | 813 324.00 |