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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 535.00 | 99 345.00 | 21 190.00 | 120 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 497.00 | 120 691.00 | 49 806.00 | 170 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 232.00 | 226 133.00 | 118 099.00 | 344 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 740.00 | | 509 740.00 | 509 740.00 |
BZ Autres créances | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CF Disponibilités | 623 775.00 | | 623 775.00 | 623 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 103.00 | | 1 520 103.00 | 1 520 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 335.00 | 226 133.00 | 1 638 202.00 | 1 864 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 308.00 | 30 489.00 | | 477 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 446 819.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 589 337.00 | 587 308.00 | | 589 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 284.00 | 48 204.00 | | 242 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 35 050.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 674.00 | 346 817.00 | | 409 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 071.00 | 488 320.00 | | 376 071.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 68 602.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 864.00 | 1 011 376.00 | | 1 048 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 202.00 | 1 598 684.00 | | 1 638 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 205.00 | | | 896 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 971.00 | | 3 771.00 | 386 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 47 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 509.00 | 344 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 509.00 | 291 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 967.00 | | 3 575.00 | 303 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 907.00 | | 196.00 | 76 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 605.00 | 31 775.00 | 4 246.00 | 198 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 171.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 678.00 | 31 605.00 | 4 246.00 | 192 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 674.00 | 409 674.00 | | 409 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 071.00 | 376 071.00 | | 376 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
UX Autres créances clients | 509 740.00 | 509 740.00 | | 509 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 761.00 | 24 103.00 | 152 659.00 | 176 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 103.00 | 659 000.00 | 47 103.00 | 706 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 865.00 | 896 207.00 | 152 659.00 | 1 048 865.00 |