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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 839.00 | 16 924.00 | 96 915.00 | 113 839.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
AP Constructions | 1 092 106.00 | 527 698.00 | 564 408.00 | 1 092 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 226.00 | 296 951.00 | 76 275.00 | 373 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 422.00 | 433 932.00 | 327 490.00 | 761 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 105.00 | 1 275 505.00 | 3 094 599.00 | 4 370 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BT Marchandises | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 945.00 | 64 957.00 | 1 526 988.00 | 1 591 945.00 |
BZ Autres créances | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CF Disponibilités | 2 263 862.00 | | 2 263 862.00 | 2 263 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 388.00 | 64 957.00 | 4 436 431.00 | 4 501 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 493.00 | 1 340 462.00 | 7 531 031.00 | 8 871 493.00 |
CU Autres participations | 1 955 760.00 | | 1 955 760.00 | 1 955 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 066.00 | 1 591 768.00 | | 2 712 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 596.00 | 1 120 298.00 | | 477 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 082.00 | 144 082.00 | | 124 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 744.00 | 4 506 148.00 | | 4 963 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 244.00 | 605 571.00 | | 301 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 995.00 | 1 770 588.00 | | 1 467 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 420.00 | 1 007 251.00 | | 671 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 034.00 | 145 762.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 92 593.00 | 135 267.00 | | 92 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 286.00 | 3 729 827.00 | | 2 567 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 031.00 | 8 243 134.00 | | 7 531 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 457 249.00 | 192 561.00 | 23 649 810.00 | 23 457 249.00 |
FG Production vendue services | 140 090.00 | 4 971.00 | 145 061.00 | 140 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 597 339.00 | 197 532.00 | 23 794 871.00 | 23 597 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 171 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 616 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | 13 416.00 | | 15 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | 21 001.00 | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 062.00 | 34 417.00 | | 76 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 560.00 | 305.00 | | 16 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 582.00 | 305.00 | | 31 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 480.00 | 34 112.00 | | 44 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 212.00 | 329 340.00 | | 221 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 278 350.00 | 26 589 877.00 | | 24 278 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 800 754.00 | 25 469 579.00 | | 23 800 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 596.00 | 1 120 298.00 | | 477 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
6T Sur comptes clients | 57 413.00 | 31 577.00 | 24 033.00 | 57 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 413.00 | 31 577.00 | 24 033.00 | 57 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 571.00 | 31 577.00 | 31 192.00 | 64 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 577.00 | 31 191.00 | |