| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 652.00 | 138 542.00 | 44 110.00 | 182 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 763.00 | | 3 747 763.00 | 3 747 763.00 |
AN Terrains | 214 986.00 | 47 401.00 | 167 585.00 | 214 986.00 |
AP Constructions | 2 050 109.00 | 1 439 945.00 | 610 163.00 | 2 050 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 831.00 | 1 003 722.00 | 142 109.00 | 1 145 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 425.00 | 2 315 273.00 | 1 341 152.00 | 3 656 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291 774.00 | 4 944 885.00 | 7 346 888.00 | 12 291 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
BN En cours de production de biens | 352 900.00 | | 352 900.00 | 352 900.00 |
BT Marchandises | 871 719.00 | | 871 719.00 | 871 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 308.00 | 389 301.00 | 4 691 006.00 | 5 080 308.00 |
BZ Autres créances | 8 207 677.00 | | 8 207 677.00 | 8 207 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 014.00 | | 1 006 014.00 | 1 006 014.00 |
CF Disponibilités | 540 805.00 | | 540 805.00 | 540 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 043.00 | 389 301.00 | 15 855 741.00 | 16 245 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 536 817.00 | 5 334 187.00 | 23 202 630.00 | 28 536 817.00 |
CU Autres participations | 1 250 031.00 | | 1 250 031.00 | 1 250 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 474 500.00 | 3 474 500.00 | | 3 474 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 461.00 | 6 604 461.00 | | 6 604 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 760.00 | 150 000.00 | | 348 760.00 |
DG Autres réserves | 5 288 259.00 | 3 189 662.00 | | 5 288 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 551.00 | 2 297 357.00 | | 818 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 256.00 | 96 411.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 16 609 789.00 | 15 812 392.00 | | 16 609 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 254.00 | 1 448 475.00 | | 85 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 087.00 | 4 591 936.00 | | 5 162 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 087.00 | 1 254 314.00 | | 1 118 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 074.00 | 12 660.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 177 336.00 | 203 444.00 | | 177 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 840.00 | 7 512 331.00 | | 6 592 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 202 630.00 | 23 324 724.00 | | 23 202 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 840.00 | 7 510 832.00 | | 6 592 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 254.00 | 1 446 885.00 | | 85 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 318 001.00 | 1 902 596.00 | 61 220 597.00 | 59 318 001.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 686 829.00 | 1 902 596.00 | 61 589 425.00 | 59 686 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 623 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 944 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 048.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 559 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 708.00 | 1 666 818.00 | | 929 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 2 076.00 | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 209 890.00 | | 16 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 177.00 | 157 228.00 | | 67 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 414 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 138.00 | 781 293.00 | | 84 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 960.00 | 249 484.00 | | 49 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 960.00 | 505 782.00 | | 49 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 178.00 | 275 511.00 | | 34 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 676.00 | 739 394.00 | | 345 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 773 504.00 | 103 196 346.00 | | 62 773 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 954 952.00 | 100 898 988.00 | | 61 954 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 551.00 | 2 297 357.00 | | 818 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 010.00 | | 174 985.00 | 13 044 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 721.00 | 1 269 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 221.00 | 12 291 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 500.00 | 7 091 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 416.00 | | | 3 930 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 577.00 | | 173 783.00 | 7 127 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 017.00 | | 1 202.00 | 1 986 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 145.00 | 512 239.00 | 209 500.00 | 4 642 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 385.00 | 21 156.00 | | 117 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 759.00 | 491 083.00 | 209 500.00 | 4 524 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 358.00 | 38 048.00 | 57 105.00 | 408 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 358.00 | 38 048.00 | 57 105.00 | 408 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 358.00 | 38 048.00 | 57 105.00 | 408 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 048.00 | 57 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 087.00 | 5 162 087.00 | | 5 162 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 020.00 | 591 020.00 | | 591 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 984.00 | 419 984.00 | | 419 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 502.00 | 176 502.00 | | 176 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 942.00 | 4 600 942.00 | | 4 600 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 366.00 | 479 366.00 | | 479 366.00 |
VB T. V. A. | 573 882.00 | 573 882.00 | | 573 882.00 |
VC Groupe et associés | 7 201 200.00 | 7 201 200.00 | | 7 201 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 340 586.00 | 13 340 586.00 | | 13 340 586.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 840.00 | 6 592 840.00 | | 6 592 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 019.00 | 1 988 915.00 | | 1 183 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 101.00 | 455 406.00 | | 203 101.00 |
ST Autres comptes | 4 926 724.00 | 9 083 325.00 | | 4 926 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 965.00 | 479 191.00 | | 326 965.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770 706.00 | 5 289 781.00 | | 3 770 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 145.00 | 62 312.00 | | 30 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 769.00 | 210 979.00 | | 96 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279 788.00 | 2 199 894.00 | | 1 279 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 751 563.00 | | | 3 751 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 285 707.00 | | | 5 285 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 257 643.00 | 15 370 016.00 | | 9 257 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |