| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 521.00 | 120 067.00 | 29 454.00 | 149 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 763.00 | | 3 747 763.00 | 3 747 763.00 |
AN Terrains | 212 829.00 | 5 806.00 | 207 022.00 | 212 829.00 |
AP Constructions | 3 044 876.00 | 2 093 368.00 | 951 508.00 | 3 044 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 717.00 | 1 034 936.00 | 115 780.00 | 1 150 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256 427.00 | 2 637 371.00 | 1 619 056.00 | 4 256 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
AX Avances et acomptes | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716 277.00 | 5 891 550.00 | 6 824 727.00 | 12 716 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
BN En cours de production de biens | 111 119.00 | 68 714.00 | 42 405.00 | 111 119.00 |
BT Marchandises | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274 515.00 | 289 484.00 | 5 985 031.00 | 6 274 515.00 |
BZ Autres créances | 11 009 594.00 | | 11 009 594.00 | 11 009 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 308.00 | | 1 021 308.00 | 1 021 308.00 |
CF Disponibilités | 503 554.00 | | 503 554.00 | 503 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 014 685.00 | 358 198.00 | 19 656 486.00 | 20 014 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 730 962.00 | 6 249 748.00 | 26 481 214.00 | 32 730 962.00 |
CU Autres participations | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 474 500.00 | 3 474 500.00 | | 3 474 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 461.00 | 6 604 461.00 | | 6 604 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 760.00 | 348 760.00 | | 348 760.00 |
DG Autres réserves | 6 627 787.00 | 6 106 811.00 | | 6 627 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 018.00 | 520 975.00 | | 909 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 082.00 | 54 082.00 | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 17 998 609.00 | 17 109 591.00 | | 17 998 609.00 |
DP Provisions pour risques | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 440.00 | 184 869.00 | | 219 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 520.00 | 184 869.00 | | 354 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 648.00 | 88 195.00 | | 55 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 944.00 | 5 556 002.00 | | 6 368 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 642.00 | 1 503 951.00 | | 1 168 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 382.00 | 4 660.00 | | 18 382.00 |
EA Autres dettes | 515 804.00 | 148 777.00 | | 515 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 083.00 | 7 301 587.00 | | 8 128 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 481 214.00 | 24 596 048.00 | | 26 481 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 127 423.00 | 7 245 962.00 | | 8 127 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 452 994.00 | 526 829.00 | 72 979 824.00 | 72 452 994.00 |
FD Production vendue biens | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
FG Production vendue services | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 936 996.00 | 526 829.00 | 73 463 826.00 | 72 936 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 869 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 226 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 413 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783.00 | 75 926.00 | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 784.00 | 177 674.00 | | 57 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 567.00 | 253 601.00 | | 65 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 676.00 | 58 252.00 | | 94 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 080.00 | 715.00 | | 135 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 756.00 | 136 239.00 | | 229 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 189.00 | 117 361.00 | | -164 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 969.00 | 316 542.00 | | 419 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 017 856.00 | 65 027 842.00 | | 74 017 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 838.00 | 64 506 866.00 | | 73 108 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 018.00 | 520 975.00 | | 909 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 659 261.00 | | 311 765.00 | 12 659 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 63 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 749.00 | 12 716 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 699.00 | 8 755 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864 097.00 | | 33 187.00 | 3 864 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 198.00 | | 278 467.00 | 8 732 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 965.00 | | 110.00 | 62 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579 452.00 | 566 797.00 | 254 699.00 | 5 579 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 441.00 | 28 625.00 | | 91 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 011.00 | 538 171.00 | 254 699.00 | 5 488 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 869.00 | 169 651.00 | | 184 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 617.00 | | 157 903.00 | 226 617.00 |
6T Sur comptes clients | 355 373.00 | 30 163.00 | 96 053.00 | 355 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 991.00 | 30 163.00 | 253 956.00 | 581 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 860.00 | 199 814.00 | 253 956.00 | 766 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 734.00 | 253 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 944.00 | 6 368 944.00 | | 6 368 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 576.00 | 652 576.00 | | 652 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 106.00 | 412 106.00 | | 412 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 964 692.00 | 5 964 692.00 | | 5 964 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 823.00 | 309 823.00 | | 309 823.00 |
VB T. V. A. | 590 834.00 | 590 834.00 | | 590 834.00 |
VC Groupe et associés | 10 391 235.00 | 10 391 235.00 | | 10 391 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VI Groupe et associés | 419 969.00 | 419 969.00 | | 419 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VP Divers | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429 246.00 | 17 429 246.00 | | 17 429 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 423.00 | 8 127 423.00 | | 8 127 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 581.00 | 976 421.00 | | 578 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 122.00 | 203 038.00 | | 256 122.00 |
ST Autres comptes | 5 104 060.00 | 4 934 783.00 | | 5 104 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 069.00 | 176 141.00 | | 172 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 835 324.00 | 3 739 185.00 | | 3 835 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 652.00 | 24 501.00 | | 11 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 883.00 | 148 480.00 | | 109 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688 465.00 | 1 124 901.00 | | 688 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 974 527.00 | 3 505 948.00 | | 3 974 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 064 573.00 | 4 770 059.00 | | 6 064 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 379 229.00 | 9 077 650.00 | | 9 379 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |