| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 334.00 | 91 441.00 | 24 892.00 | 116 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 763.00 | | 3 747 763.00 | 3 747 763.00 |
AN Terrains | 212 829.00 | 5 806.00 | 207 022.00 | 212 829.00 |
AP Constructions | 3 035 524.00 | 1 962 072.00 | 1 073 452.00 | 3 035 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 888.00 | 1 000 847.00 | 120 041.00 | 1 120 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362 955.00 | 2 519 284.00 | 1 843 670.00 | 4 362 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 659 261.00 | 5 579 452.00 | 7 079 809.00 | 12 659 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
BN En cours de production de biens | 410 683.00 | 226 617.00 | 184 065.00 | 410 683.00 |
BT Marchandises | 704 566.00 | | 704 566.00 | 704 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866 305.00 | 355 373.00 | 5 510 931.00 | 5 866 305.00 |
BZ Autres créances | 9 330 779.00 | | 9 330 779.00 | 9 330 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 099.00 | | 1 013 099.00 | 1 013 099.00 |
CF Disponibilités | 452 769.00 | | 452 769.00 | 452 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098 231.00 | 581 991.00 | 17 516 239.00 | 18 098 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 757 492.00 | 6 161 443.00 | 24 596 048.00 | 30 757 492.00 |
CU Autres participations | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 474 500.00 | 3 474 500.00 | | 3 474 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 461.00 | 6 604 461.00 | | 6 604 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 760.00 | 348 760.00 | | 348 760.00 |
DG Autres réserves | 6 106 811.00 | 5 288 259.00 | | 6 106 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 975.00 | 818 551.00 | | 520 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 082.00 | 75 256.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 17 109 591.00 | 16 609 789.00 | | 17 109 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 195.00 | 85 254.00 | | 88 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 002.00 | 5 162 087.00 | | 5 556 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 951.00 | 1 118 087.00 | | 1 503 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 50 074.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 148 777.00 | 177 336.00 | | 148 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 587.00 | 6 592 840.00 | | 7 301 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 596 048.00 | 23 202 630.00 | | 24 596 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 245 962.00 | 6 592 840.00 | | 7 245 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 271 517.00 | 1 200 334.00 | 63 471 851.00 | 62 271 517.00 |
FD Production vendue biens | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
FG Production vendue services | 364 769.00 | | 364 769.00 | 364 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 678 502.00 | 1 200 334.00 | 63 878 836.00 | 62 678 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 677 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 176 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 869.00 | |
GE Autres charges | | | 15 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 053 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 524.00 | 929 708.00 | | 700 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 926.00 | 16 961.00 | | 75 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 674.00 | 67 177.00 | | 177 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 601.00 | 84 138.00 | | 253 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 252.00 | 49 960.00 | | 58 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 239.00 | 49 960.00 | | 136 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 361.00 | 34 178.00 | | 117 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 542.00 | 345 676.00 | | 316 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 027 842.00 | 62 773 504.00 | | 65 027 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 506 866.00 | 61 954 952.00 | | 64 506 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 975.00 | 818 551.00 | | 520 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291 774.00 | | 2 232 966.00 | 12 291 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209 572.00 | 62 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 121.00 | 1 780 358.00 | 12 659 261.00 | 85 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 813.00 | 3 864 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 121.00 | 501 971.00 | 8 732 198.00 | 85 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 416.00 | | 2 495.00 | 3 930 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 860.00 | | 2 227 430.00 | 7 091 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 497.00 | | 3 041.00 | 1 269 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 885.00 | 1 127 364.00 | 492 797.00 | 4 944 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 542.00 | 21 712.00 | 68 813.00 | 138 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 342.00 | 1 105 652.00 | 423 984.00 | 4 806 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 869.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 226 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 389 301.00 | 21 391.00 | 55 319.00 | 389 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 301.00 | 248 008.00 | 55 319.00 | 389 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 301.00 | 432 878.00 | 55 319.00 | 389 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 878.00 | 55 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 002.00 | 5 556 002.00 | | 5 556 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 937.00 | 609 937.00 | | 609 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 493.00 | 793 493.00 | | 793 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 512.00 | 5 481 512.00 | | 5 481 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 792.00 | 384 792.00 | | 384 792.00 |
VB T. V. A. | 727 381.00 | 727 381.00 | | 727 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 528 301.00 | 8 528 301.00 | | 8 528 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 195.00 | 32 570.00 | 55 625.00 | 88 195.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VP Divers | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 790.00 | 15 357 790.00 | | 15 357 790.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 587.00 | 7 245 962.00 | 55 625.00 | 7 301 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976 421.00 | 1 183 019.00 | | 976 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 038.00 | 203 101.00 | | 203 038.00 |
ST Autres comptes | 4 934 783.00 | 4 926 724.00 | | 4 934 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 141.00 | 326 965.00 | | 176 141.00 |
YT Sous‐traitance | 3 739 185.00 | 3 770 706.00 | | 3 739 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 501.00 | 30 145.00 | | 24 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 480.00 | 96 769.00 | | 148 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124 901.00 | 1 279 788.00 | | 1 124 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 505 948.00 | 3 751 563.00 | | 3 505 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770 059.00 | 5 285 707.00 | | 4 770 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 077 650.00 | 9 257 643.00 | | 9 077 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |