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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 129 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 |
AN Terrains | 213 000.00 | 6 000.00 | 207 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 3 194 000.00 | 2 199 000.00 | 994 000.00 | 3 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 000.00 | 1 045 000.00 | 307 000.00 | 1 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077 000.00 | 2 703 000.00 | 1 373 000.00 | 4 077 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 000.00 | 6 083 000.00 | 6 952 000.00 | 13 035 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563 000.00 | 317 000.00 | 8 246 000.00 | 8 563 000.00 |
BZ Autres créances | 11 315 000.00 | | 11 315 000.00 | 11 315 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CF Disponibilités | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 734 000.00 | 317 000.00 | 22 417 000.00 | 22 734 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 769 000.00 | 6 400 000.00 | 29 369 000.00 | 35 769 000.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 604 000.00 | 6 604 000.00 | | 6 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DG Autres réserves | 7 537 000.00 | 6 628 000.00 | | 7 537 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 000.00 | 909 000.00 | | 959 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 937 000.00 | 17 999 000.00 | | 18 937 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 219 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 56 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 000.00 | 6 369 000.00 | | 8 677 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 312 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 18 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 376 000.00 | 516 000.00 | | 376 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 000.00 | 8 128 000.00 | | 10 432 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 369 000.00 | 26 481 000.00 | | 29 369 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 568 000.00 | 2 714 000.00 | 95 283 000.00 | 92 568 000.00 |
FD Production vendue biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 137 000.00 | 2 714 000.00 | 95 852 000.00 | 93 137 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 356 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 828 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 233 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 58 000.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | 66 000.00 | | 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 95 000.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 000.00 | 230 000.00 | | 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | -164 000.00 | | 46 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 000.00 | 420 000.00 | | 287 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 678 000.00 | 74 018 000.00 | | 96 678 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 719 000.00 | 73 109 000.00 | | 95 719 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 000.00 | 909 000.00 | | 959 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 000.00 | 463 000.00 | 281 000.00 | 5 771 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771 000.00 | 463 000.00 | 281 000.00 | 5 771 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | | 354 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | | 354 000.00 | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 000.00 | 8 677 000.00 | | 8 677 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 563 000.00 | 8 563 000.00 | | 8 563 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 944 000.00 | 10 944 000.00 | | 10 944 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877 000.00 | 19 877 000.00 | | 19 877 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 000.00 | 10 420 000.00 | | 10 420 000.00 |