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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 10 889.00 | 21 134.00 | 32 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 463.00 | 17 329.00 | 21 134.00 | 38 463.00 |
060 Stock marchandises | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
072 Créances – Autres | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
084 Disponibilités | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
110 Total général Actif | 428 107.00 | 17 329.00 | 410 778.00 | 428 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 349.00 | 494 207.00 | | 728 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 017.00 | 29 792.00 | | 46 017.00 |
230 Autres produits | 10 851.00 | 11 182.00 | | 10 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 216.00 | 535 181.00 | | 785 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 367.00 | 226 163.00 | | 475 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 787.00 | 73 921.00 | | -26 787.00 |
242 Autres charges externes. | 166 384.00 | 129 978.00 | | 166 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 1 991.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 26 880.00 | 20 015.00 | | 26 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | 4 943.00 | | 5 754.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 850.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 423.00 | 513 869.00 | | 705 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 793.00 | 21 312.00 | | 79 793.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 16 457.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 375.00 | 5 417.00 | | 5 375.00 |
294 Charges financières | 12 253.00 | 2 078.00 | | 12 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | 3 270.00 | | 4 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 5 676.00 | | 15 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 541.00 | 32 162.00 | | 53 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 850.00 | | | 11 850.00 |