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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 487.00 | 12 969.00 | 38 518.00 | 51 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 951.00 | 23 589.00 | 26 362.00 | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 362.00 | 44 482.00 | 64 880.00 | 109 362.00 |
BT Marchandises | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 677 235.00 | | 677 235.00 | 677 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 517.00 | | 1 028 517.00 | 1 028 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 879.00 | 44 482.00 | 1 093 397.00 | 1 137 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 619.00 | 375 735.00 | | 289 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 120.00 | 3 884.00 | | 337 120.00 |
DL TOTAL (I) | 726 739.00 | 389 619.00 | | 726 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919.00 | 51 827.00 | | 36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 134.00 | 4 321.00 | | 83 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 477.00 | 5 738.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 28 276.00 | | 57 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 15 857.00 | | 175 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 658.00 | 106 020.00 | | 366 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 397.00 | 495 640.00 | | 1 093 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 861.00 | 70 352.00 | | 344 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 901.00 | 17 277.00 | 1 644 178.00 | 1 626 901.00 |
FG Production vendue services | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 253.00 | 17 277.00 | 1 736 530.00 | 1 719 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 304.00 | 11 093.00 | | 42 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 500.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 167.00 | 500.00 | | 41 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 111.00 | 825.00 | | 22 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | 825.00 | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 056.00 | -325.00 | | 19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 130.00 | -65.00 | | 125 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 999.00 | 932 041.00 | | 1 793 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 880.00 | 928 157.00 | | 1 456 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 120.00 | 3 884.00 | | 337 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 466.00 | | 27 716.00 | 113 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 821.00 | 109 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 821.00 | 101 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 542.00 | | 27 716.00 | 105 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 15 137.00 | 9 709.00 | 39 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 321.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 14 816.00 | 9 709.00 | 31 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 919.00 | 15 122.00 | 21 797.00 | 36 919.00 |
VI Groupe et associés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 181.00 | 331 384.00 | 21 797.00 | 353 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 5 441.00 | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | 8 005.00 | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 290 843.00 | 208 087.00 | | 290 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 460.00 | 75 357.00 | | 103 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 278.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | 6 719.00 | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 046.00 | 185 627.00 | | 362 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 670.00 | 39 448.00 | | 65 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 601.00 | 291 449.00 | | 409 601.00 |