| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 190.00 | 9 460.00 | 36 730.00 | 46 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 10 619.00 | 14 897.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 146.00 | 26 519.00 | 51 627.00 | 78 146.00 |
BT Marchandises | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 122.00 | 26 519.00 | 440 603.00 | 467 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 097.00 | 219 556.00 | | 273 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 907.00 | 53 541.00 | | 60 907.00 |
DL TOTAL (I) | 344 004.00 | 283 097.00 | | 344 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 44 970.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 669.00 | 30 669.00 | | 54 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 36 552.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | 12 473.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 599.00 | 124 663.00 | | 96 599.00 |
ED (V) | | 1 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 603.00 | 410 778.00 | | 440 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 308.00 | 116 703.00 | | 94 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 949.00 | | 787 949.00 | 787 949.00 |
FG Production vendue services | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878.00 | 5 375.00 | | 12 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 90.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 4 420.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 679.00 | 955.00 | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 070.00 | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 586.00 | 790 707.00 | | 837 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 679.00 | 737 166.00 | | 776 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 907.00 | 53 541.00 | | 60 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 463.00 | | 39 682.00 | 38 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6 440.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 39 682.00 | 32 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 9 190.00 | | 17 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 9 190.00 | | 10 889.00 |