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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 6 861.00 | 1 063.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 354.00 | 14 072.00 | 28 282.00 | 42 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 418.00 | 16 944.00 | 32 474.00 | 49 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 696.00 | 37 877.00 | 61 819.00 | 99 696.00 |
BT Marchandises | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 811.00 | | 466 811.00 | 466 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 507.00 | 37 877.00 | 528 630.00 | 566 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 004.00 | 273 097.00 | | 334 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 60 907.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 385 735.00 | 344 004.00 | | 385 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 958.00 | 18 129.00 | | 69 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 54 669.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 12 383.00 | | 57 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 11 414.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 895.00 | 96 599.00 | | 142 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 630.00 | 440 603.00 | | 528 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 395.00 | 74 312.00 | | 142 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 327.00 | 28 650.00 | 823 977.00 | 795 327.00 |
FG Production vendue services | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 309.00 | 28 650.00 | 839 959.00 | 811 309.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 12 878.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 974.00 | 12 878.00 | | 12 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 199.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 12 679.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 15 676.00 | | 8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 920.00 | 837 586.00 | | 856 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 189.00 | 776 679.00 | | 815 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 60 907.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 146.00 | | 33 875.00 | 78 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 99 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 91 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 1 484.00 | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | 32 391.00 | 71 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 519.00 | 13 078.00 | 1 720.00 | 26 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 421.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 12 657.00 | 1 720.00 | 20 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
UX Autres créances clients | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 524.00 | 15 931.00 | 50 593.00 | 66 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 448.00 | 219 448.00 | | 219 448.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 895.00 | 92 302.00 | 50 593.00 | 142 895.00 |