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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 603.00 | 321.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 7 817.00 | 42 008.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 718.00 | 23 634.00 | 32 084.00 | 55 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 466.00 | 39 054.00 | 74 412.00 | 113 466.00 |
BT Marchandises | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 166 305.00 | | 166 305.00 | 166 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 227.00 | | 421 227.00 | 421 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 694.00 | 39 054.00 | 495 640.00 | 534 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 735.00 | 334 004.00 | | 375 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 41 731.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 389 619.00 | 385 735.00 | | 389 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 827.00 | 69 958.00 | | 51 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 4 669.00 | | 4 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 57 937.00 | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | 10 331.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 020.00 | 142 895.00 | | 106 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 640.00 | 528 630.00 | | 495 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 352.00 | 142 895.00 | | 70 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 592.00 | | 897 592.00 | 897 592.00 |
FG Production vendue services | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 150.00 | | 931 150.00 | 931 150.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 974.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 10 605.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 10 605.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 2 369.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | 8 704.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 041.00 | 856 920.00 | | 932 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 157.00 | 815 189.00 | | 928 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884.00 | 41 731.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 696.00 | | 42 715.00 | 99 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 945.00 | 113 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 945.00 | 105 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 772.00 | | 42 715.00 | 91 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 877.00 | 29 296.00 | 28 119.00 | 37 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 742.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 28 554.00 | 28 119.00 | 31 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |