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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 2 891.00 | 14 499.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 766.00 | 63 189.00 | 526 577.00 | 589 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 656.00 | 66 080.00 | 683 576.00 | 749 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 962.00 | | 385 962.00 | 385 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 618.00 | 66 080.00 | 1 069 537.00 | 1 135 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DH Report à nouveau | 6 446.00 | 7 981.00 | | 6 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | -1 535.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201.00 | 17 088.00 | | 20 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 984.00 | | | 584 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 336.00 | 94 992.00 | | 270 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 132.00 | 33 035.00 | | 113 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 879.00 | 225.00 | | 66 879.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | 76 845.00 | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 337.00 | 205 098.00 | | 1 049 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 537.00 | 222 186.00 | | 1 069 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 336.00 | | | 270 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 65 997.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 65 997.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 984.00 | 91 028.00 | 373 558.00 | 584 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 576.00 | | | 653 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 847.00 | 44 847.00 | 65 000.00 | 109 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 337.00 | 555 381.00 | 373 558.00 | 1 049 337.00 |