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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 501.00 | 433 569.00 | 164 933.00 | 598 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 392.00 | 450 959.00 | 307 433.00 | 758 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 610.00 | | 329 610.00 | 329 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 405.00 | | 421 405.00 | 421 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 796.00 | 450 959.00 | 728 837.00 | 1 179 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 970.00 | 78 895.00 | | 99 970.00 |
DH Report à nouveau | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 611.00 | 21 075.00 | | 135 611.00 |
DL TOTAL (I) | 265 387.00 | 129 776.00 | | 265 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 713.00 | 361 964.00 | | 267 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | 330 026.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 82 869.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | 65 212.00 | | 64 887.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 18 625.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 450.00 | 858 696.00 | | 463 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 837.00 | 988 472.00 | | 728 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 232.00 | 691 143.00 | | 172 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 392.00 | | | 758 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 892.00 | | | 615 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 178.00 | 51 781.00 | 450 959.00 | 399 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 178.00 | 51 781.00 | 450 959.00 | 399 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 713.00 | 95 480.00 | 172 232.00 | 267 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 015.00 | 91 015.00 | 65 000.00 | 156 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 450.00 | 291 218.00 | 172 232.00 | 463 450.00 |