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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 16 803.00 | 587.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 501.00 | 382 375.00 | 216 127.00 | 598 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 392.00 | 399 178.00 | 359 213.00 | 758 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CF Disponibilités | 440 755.00 | | 440 755.00 | 440 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 259.00 | | 629 259.00 | 629 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 650.00 | 399 178.00 | 988 472.00 | 1 387 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 895.00 | 53 061.00 | | 78 895.00 |
DH Report à nouveau | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | 25 834.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 108 701.00 | | 129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 964.00 | 309 611.00 | | 361 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 026.00 | 313 057.00 | | 330 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 106 587.00 | | 82 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 212.00 | 54 838.00 | | 65 212.00 |
EA Autres dettes | 18 625.00 | 19 722.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 696.00 | 803 815.00 | | 858 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 472.00 | 912 516.00 | | 988 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 143.00 | 588 370.00 | | 691 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 392.00 | | | 758 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 892.00 | | | 615 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 518.00 | 83 660.00 | | 315 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | 83 660.00 | | 315 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 075.00 | 345 075.00 | | 345 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 964.00 | 194 411.00 | 167 554.00 | 361 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 843.00 | 12 843.00 | 65 000.00 | 77 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 696.00 | 691 143.00 | 167 554.00 | 858 696.00 |