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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 6 369.00 | 11 021.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 766.00 | 142 252.00 | 447 514.00 | 589 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 656.00 | 148 622.00 | 601 034.00 | 749 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CF Disponibilités | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 852.00 | | 388 852.00 | 388 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 508.00 | 148 622.00 | 989 886.00 | 1 138 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 642.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 9 403.00 | 6 446.00 | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | 3 113.00 | | 50 777.00 |
DL TOTAL (I) | 70 978.00 | 20 201.00 | | 70 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 281.00 | 584 984.00 | | 494 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 839.00 | 270 336.00 | | 263 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 391.00 | 113 132.00 | | 67 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 447.00 | 66 879.00 | | 77 447.00 |
EA Autres dettes | 15 952.00 | 14 005.00 | | 15 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 909.00 | 1 049 337.00 | | 918 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 886.00 | 1 069 537.00 | | 989 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 697.00 | 555 381.00 | | 516 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 656.00 | | | 749 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 156.00 | | | 607 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 080.00 | 82 542.00 | | 66 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | 82 542.00 | | 66 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 421.00 | 275 421.00 | | 275 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 281.00 | 92 069.00 | 377 990.00 | 494 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
VP Divers | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 845.00 | 17 845.00 | 65 000.00 | 82 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 909.00 | 516 697.00 | 377 990.00 | 918 909.00 |