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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 390.00 | 9 847.00 | 7 543.00 | 17 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 781.00 | 222 003.00 | 375 778.00 | 597 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 672.00 | 231 851.00 | 525 821.00 | 757 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
CF Disponibilités | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 142.00 | 231 851.00 | 928 292.00 | 1 160 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 798.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DH Report à nouveau | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890.00 | 50 777.00 | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 82 867.00 | 70 978.00 | | 82 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 490.00 | 494 281.00 | | 402 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 562.00 | 263 839.00 | | 283 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 112.00 | 67 391.00 | | 77 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | 77 447.00 | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 15 952.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 424.00 | 918 909.00 | | 845 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 292.00 | 989 886.00 | | 928 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 045.00 | 516 697.00 | | 536 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 656.00 | | 8 017.00 | 749 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 156.00 | | 8 017.00 | 607 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 564.00 | 299 564.00 | | 299 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 490.00 | 93 111.00 | 309 379.00 | 402 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
VP Divers | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 432.00 | 26 432.00 | 65 000.00 | 91 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 424.00 | 536 045.00 | 309 379.00 | 845 424.00 |