| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 494 574.00 | | 4 494 574.00 | 4 494 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 626.00 | 1 173.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 801 992.00 | 2 728 394.00 | 73 597.00 | 2 801 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 402.00 | 2 734 021.00 | 6 264 381.00 | 8 998 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 213 816.00 | | 213 816.00 | 213 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 027.00 | 2 734 021.00 | 6 608 005.00 | 9 342 027.00 |
CU Autres participations | 1 695 550.00 | 5 000.00 | 1 690 550.00 | 1 695 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 600.00 | | | 4 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 159.00 | | | -1 980 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 496.00 | | | 2 989 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 685.00 | | | 334 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 127.00 | | | 3 235 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 509.00 | | | 3 618 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 005.00 | | | 6 608 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 647.00 | | | 1 096 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 127.00 | | | 748 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 708.00 | | | 8 961 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 998 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 334.00 | | | 4 465 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 758.00 | 158.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 758.00 | 158.00 | 27.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233 762.00 | 1 321.00 | | 3 233 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 801 992.00 | | | 2 801 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 179.00 | 108 224.00 | 84 955.00 | 193 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 949.00 | 237 471.00 | 2 806 478.00 | 3 043 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 509.00 | 301 113.00 | 84 955.00 | 3 618 509.00 |