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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 494 574.00 | | 4 494 574.00 | 4 494 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 868.00 | | 7 041 868.00 | 7 041 868.00 |
BZ Autres créances | 459 618.00 | | 459 618.00 | 459 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 941.00 | | 560 941.00 | 560 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 808.00 | | 7 602 808.00 | 7 602 808.00 |
CU Autres participations | 2 404 150.00 | | 2 404 150.00 | 2 404 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 600.00 | | | 4 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 082.00 | | | -1 639 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 784.00 | | | 3 073 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 281.00 | | | 3 643 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
EA Autres dettes | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 025.00 | | | 4 529 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 808.00 | | | 7 602 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 787.00 | | | 965 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 265.00 | | | -19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 986.00 | | | 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563 238.00 | | | 3 563 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VI Groupe et associés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 207.00 | 460 063.00 | 143 144.00 | 603 207.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 025.00 | 965 787.00 | | 4 529 025.00 |