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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 494 574.00 | | 4 494 574.00 | 4 494 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 583.00 | | 7 493 583.00 | 7 493 583.00 |
BZ Autres créances | 292 771.00 | | 292 771.00 | 292 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 023.00 | | 399 023.00 | 399 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 605.00 | | 7 892 605.00 | 7 892 605.00 |
CU Autres participations | 2 766 564.00 | | 2 766 564.00 | 2 766 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 600.00 | | | 4 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 353.00 | | | -1 547 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 113.00 | | | 3 235 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 500.00 | | | 4 358 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 492.00 | | | 4 657 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 605.00 | | | 7 892 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 079.00 | | | -56 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 885.00 | | | 258 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342 707.00 | | | 4 342 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 661.00 | 293 216.00 | 232 445.00 | 525 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 492.00 | 314 785.00 | | 4 657 492.00 |