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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 494 574.00 | | 4 494 574.00 | 4 494 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 895.00 | | 578 895.00 | 578 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552 783.00 | | 8 552 783.00 | 8 552 783.00 |
BZ Autres créances | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CF Disponibilités | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 778.00 | | 8 805 778.00 | 8 805 778.00 |
CU Autres participations | 3 479 314.00 | | 3 479 314.00 | 3 479 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 600.00 | | | 4 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DH Report à nouveau | -899 837.00 | | | -899 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 774.00 | | | 492 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 073.00 | | | 4 214 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 920.00 | | | 4 420 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 705.00 | | | 4 591 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 778.00 | | | 8 805 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 785.00 | | | -145 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 516.00 | | | 488 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 774.00 | | | 492 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 418 418.00 | | | 4 418 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 895.00 | | 578 895.00 | 578 895.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 438.00 | 128 544.00 | 578 895.00 | 707 438.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 705.00 | 173 286.00 | | 4 591 705.00 |