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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 494 574.00 | | 4 494 574.00 | 4 494 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 068.00 | | 1 120 068.00 | 1 120 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 226.00 | | 9 251 226.00 | 9 251 226.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 216.00 | | 9 260 216.00 | 9 260 216.00 |
CU Autres participations | 3 636 584.00 | | 3 636 584.00 | 3 636 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 600.00 | | | 4 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DG Autres réserves | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
DH Report à nouveau | -407 063.00 | | | -407 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 076.00 | | | 4 255 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859 445.00 | | | 4 859 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 140.00 | | | 5 005 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 216.00 | | | 9 260 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 738.00 | | | 264 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 738.00 | | | 264 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 879.00 | | | -261 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 285.00 | | | 456 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 838 487.00 | | | 4 838 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 068.00 | | 1 120 068.00 | 1 120 068.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 778.00 | 3 710.00 | 1 120 068.00 | 1 123 778.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 140.00 | 166 653.00 | | 5 005 140.00 |