| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 4 745.00 | 1 440.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 133 862.00 | 113 571.00 | 20 291.00 | 133 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 158.00 | 93 530.00 | 100 629.00 | 194 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 734.00 | 211 846.00 | 455 888.00 | 667 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 109.00 | | 1 503 109.00 | 1 503 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 843.00 | 211 846.00 | 1 958 997.00 | 2 170 843.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 365 906.00 | 247 089.00 | | 365 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 400.00 | 118 817.00 | | 128 400.00 |
DL TOTAL (I) | 510 411.00 | 382 011.00 | | 510 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 836.00 | 84 699.00 | | 107 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 16 482.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 37 223.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 133.00 | 106 581.00 | | 94 133.00 |
EA Autres dettes | 1 210 292.00 | 996 377.00 | | 1 210 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 586.00 | 1 241 361.00 | | 1 448 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 997.00 | 1 623 372.00 | | 1 958 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 308.00 | | 1 204 308.00 | 1 204 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 308.00 | | 1 204 308.00 | 1 204 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 770.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 740.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 2 224.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | -1 454.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 992.00 | 40 377.00 | | 48 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 253.00 | 1 086 583.00 | | 1 215 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 853.00 | 967 767.00 | | 1 086 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 400.00 | 118 817.00 | | 128 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 422.00 | | 72 872.00 | 634 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 560.00 | 667 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 560.00 | 328 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 345.00 | | 1 140.00 | 331 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 848.00 | | 71 732.00 | 295 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 797.00 | 24 609.00 | 39 560.00 | 226 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 992.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 043.00 | 23 617.00 | 39 560.00 | 223 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 292.00 | 1 210 292.00 | | 1 210 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 297.00 | 40 413.00 | 66 884.00 | 107 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VP Divers | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 780.00 | 129 810.00 | 1 969.00 | 131 780.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 586.00 | 1 381 702.00 | 66 884.00 | 1 448 586.00 |