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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 6 807.00 | 58.00 | 6 865.00 |
AP Constructions | 135 002.00 | 127 318.00 | 7 684.00 | 135 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 036.00 | 141 810.00 | 131 226.00 | 273 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 747.00 | 275 935.00 | 495 812.00 | 771 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 1 871 010.00 | | 1 871 010.00 | 1 871 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 182.00 | | 1 958 182.00 | 1 958 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 930.00 | 275 935.00 | 2 453 995.00 | 2 729 930.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 643 108.00 | 564 210.00 | | 643 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 362.00 | 78 898.00 | | 54 362.00 |
DL TOTAL (I) | 713 574.00 | 659 213.00 | | 713 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 824.00 | 56 207.00 | | 50 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 45 037.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 25 891.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 506.00 | 126 947.00 | | 109 506.00 |
EA Autres dettes | 1 533 691.00 | 1 379 927.00 | | 1 533 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 420.00 | 1 634 008.00 | | 1 740 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 995.00 | 2 293 221.00 | | 2 453 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 127.00 | 1 611 116.00 | | 1 715 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 682.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 003.00 | | 1 372 003.00 | 1 372 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 003.00 | | 1 372 003.00 | 1 372 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 276.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 276.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 158.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 158.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | -882.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 20 671.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 569.00 | 1 310 816.00 | | 1 384 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 207.00 | 1 231 919.00 | | 1 330 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 362.00 | 78 898.00 | | 54 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 387.00 | | 74 395.00 | 728 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 034.00 | 771 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 034.00 | 421 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 040.00 | | 125.00 | 333 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 788.00 | | 74 074.00 | 378 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | 196.00 | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 479.00 | 39 490.00 | 31 034.00 | 267 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 285.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 958.00 | 39 205.00 | 31 034.00 | 260 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 691.00 | 1 533 691.00 | | 1 533 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 824.00 | 25 531.00 | 25 293.00 | 50 824.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 667.00 | 87 172.00 | 11 495.00 | 98 667.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 420.00 | 1 715 127.00 | 25 293.00 | 1 740 420.00 |