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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 630.00 | | 377 630.00 | 377 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 12 384.00 | 13 188.00 | 25 572.00 |
AP Constructions | 135 002.00 | 132 202.00 | 2 800.00 | 135 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 352.00 | 221 188.00 | 163 163.00 | 384 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 904.00 | 365 775.00 | 588 129.00 | 953 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 2 052 728.00 | | 2 052 728.00 | 2 052 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 667.00 | | 2 117 667.00 | 2 117 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 571.00 | 365 775.00 | 2 705 797.00 | 3 071 571.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 697 469.00 | 697 469.00 | | 697 469.00 |
DH Report à nouveau | -17 310.00 | | | -17 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991.00 | -17 310.00 | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 724 255.00 | 696 264.00 | | 724 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 707.00 | 139 237.00 | | 34 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 16 869.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 32 731.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 129.00 | 170 594.00 | | 269 129.00 |
EA Autres dettes | 1 637 497.00 | 1 496 961.00 | | 1 637 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 541.00 | 1 856 393.00 | | 1 981 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 797.00 | 2 552 657.00 | | 2 705 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 218.00 | 1 821 711.00 | | 1 968 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 001.00 | | 1 492 001.00 | 1 492 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 001.00 | | 1 492 001.00 | 1 492 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 1 039.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 1 168.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 168.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 1 579.00 | | 17 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 618.00 | 1 369 440.00 | | 1 507 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 627.00 | 1 386 750.00 | | 1 479 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 991.00 | -17 310.00 | | 27 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 471.00 | | 97 629.00 | 856 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 953 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 997.00 | | 68 205.00 | 334 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 720.00 | | 28 424.00 | 504 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | 1 000.00 | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 876.00 | 61 899.00 | | 303 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 5 275.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 767.00 | 56 624.00 | | 296 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 497.00 | 1 637 497.00 | | 1 637 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 707.00 | 21 384.00 | 13 323.00 | 34 707.00 |
VI Groupe et associés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 239.00 | 64 940.00 | 12 299.00 | 77 239.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 541.00 | 1 968 218.00 | 13 323.00 | 1 981 541.00 |