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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 7 109.00 | 1 588.00 | 8 697.00 |
AP Constructions | 135 002.00 | 129 985.00 | 5 017.00 | 135 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 928.00 | 166 782.00 | 189 146.00 | 355 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 471.00 | 303 876.00 | 552 596.00 | 856 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 1 926 138.00 | | 1 926 138.00 | 1 926 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 061.00 | | 2 000 061.00 | 2 000 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 533.00 | 303 876.00 | 2 552 657.00 | 2 856 533.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 697 469.00 | 643 108.00 | | 697 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 310.00 | 54 362.00 | | -17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 696 264.00 | 713 574.00 | | 696 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 237.00 | 50 824.00 | | 139 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | 19 193.00 | | 16 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 27 206.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 594.00 | 109 506.00 | | 170 594.00 |
EA Autres dettes | 1 496 961.00 | 1 533 691.00 | | 1 496 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 393.00 | 1 740 420.00 | | 1 856 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 657.00 | 2 453 995.00 | | 2 552 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 711.00 | 1 715 127.00 | | 1 821 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 509.00 | | 1 338 509.00 | 1 338 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 509.00 | | 1 338 509.00 | 1 338 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 378.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 150.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 72.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 222.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 2 097.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 17 057.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 440.00 | 1 384 569.00 | | 1 369 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 750.00 | 1 330 207.00 | | 1 386 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 310.00 | 54 362.00 | | -17 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 747.00 | | 114 290.00 | 771 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 856 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 566.00 | 504 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 165.00 | | 1 832.00 | 333 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 828.00 | | 112 458.00 | 421 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 935.00 | 57 506.00 | 29 566.00 | 275 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 302.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 129.00 | 57 204.00 | 29 566.00 | 269 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 961.00 | 1 496 961.00 | | 1 496 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 237.00 | 104 555.00 | 34 681.00 | 139 237.00 |
VI Groupe et associés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 419.00 | 73 924.00 | 11 495.00 | 85 419.00 |
VW T.V.A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 393.00 | 1 821 711.00 | 34 681.00 | 1 856 393.00 |