| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 522.00 | 218.00 | 6 740.00 |
AP Constructions | 133 862.00 | 123 373.00 | 10 489.00 | 133 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 926.00 | 137 585.00 | 107 342.00 | 244 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 387.00 | 267 479.00 | 460 908.00 | 728 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 704.00 | 1 882.00 | 26 823.00 | 28 704.00 |
BZ Autres créances | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CF Disponibilités | 1 733 041.00 | | 1 733 041.00 | 1 733 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 195.00 | 1 882.00 | 1 832 313.00 | 1 834 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 582.00 | 269 361.00 | 2 293 221.00 | 2 562 582.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 564 210.00 | 494 306.00 | | 564 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 898.00 | 69 904.00 | | 78 898.00 |
DL TOTAL (I) | 659 213.00 | 580 315.00 | | 659 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 207.00 | 104 154.00 | | 56 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 037.00 | 17 855.00 | | 45 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 24 800.00 | | 25 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 947.00 | 110 404.00 | | 126 947.00 |
EA Autres dettes | 1 379 927.00 | 1 371 936.00 | | 1 379 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 008.00 | 1 629 149.00 | | 1 634 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 221.00 | 2 209 464.00 | | 2 293 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 116.00 | 1 573 649.00 | | 1 611 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 844.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 907.00 | | 1 304 907.00 | 1 304 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 907.00 | | 1 304 907.00 | 1 304 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 150.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 150.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 10 819.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 10 819.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -10 669.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 17 701.00 | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 816.00 | 1 178 182.00 | | 1 310 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 919.00 | 1 108 278.00 | | 1 231 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 898.00 | 69 904.00 | | 78 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 594.00 | | 12 376.00 | 721 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 728 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 378 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 040.00 | | | 333 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 996.00 | | 12 376.00 | 371 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 690.00 | 34 373.00 | 5 583.00 | 238 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 656.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 825.00 | 33 717.00 | 5 583.00 | 232 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 927.00 | 1 379 927.00 | | 1 379 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 525.00 | 32 633.00 | 22 892.00 | 55 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VP Divers | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 453.00 | 101 154.00 | 11 299.00 | 112 453.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 008.00 | 1 611 116.00 | 22 892.00 | 1 634 008.00 |