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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 974.00 | | 675 974.00 | 675 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 321.00 | 129 714.00 | 124 607.00 | 254 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 679.00 | 129 714.00 | 808 965.00 | 938 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CF Disponibilités | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 860.00 | 129 714.00 | 947 147.00 | 1 076 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 490.00 | 209 190.00 | | 231 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 166.00 | 9 567.00 | | 13 166.00 |
DG Autres réserves | 204 434.00 | 158 352.00 | | 204 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | 71 982.00 | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 509 685.00 | 460 000.00 | | 509 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 373.00 | 337 214.00 | | 289 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 16 876.00 | | 2 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 644.00 | 17 260.00 | | 57 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 573.00 | 82 316.00 | | 69 573.00 |
EA Autres dettes | 18 216.00 | 36 939.00 | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 461.00 | 494 321.00 | | 437 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 147.00 | 954 321.00 | | 947 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 668.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | 668.00 | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 435.00 | -668.00 | | -10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 17 796.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 739.00 | 1 002 706.00 | | 960 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 054.00 | 930 725.00 | | 911 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 686.00 | 71 982.00 | | 49 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 739.00 | | 99 535.00 | 871 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 16 595.00 | 938 679.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 584.00 | 254 321.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 758.00 | | | 680 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | | 99 535.00 | 187 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 390.00 | 18 684.00 | 6 360.00 | 117 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 390.00 | 18 684.00 | 6 360.00 | 117 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 373.00 | 77 569.00 | 154 690.00 | 289 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 478.00 | 92 879.00 | 3 599.00 | 96 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 461.00 | 225 657.00 | 154 690.00 | 437 461.00 |