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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 334.00 | | 752 334.00 | 752 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 769.00 | 200 228.00 | 83 541.00 | 283 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 807.00 | 200 228.00 | 843 580.00 | 1 043 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 250 069.00 | | 250 069.00 | 250 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 050.00 | 200 228.00 | 1 173 822.00 | 1 374 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
DG Autres réserves | 465 432.00 | 403 202.00 | | 465 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 627.00 | 62 230.00 | | 93 627.00 |
DL TOTAL (I) | 824 608.00 | 730 981.00 | | 824 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 158.00 | 214 695.00 | | 179 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 11 599.00 | | 5 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 523.00 | 14 155.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 498.00 | | 9 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 919.00 | 48 987.00 | | 108 919.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 12 336.00 | | 5 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 214.00 | 311 271.00 | | 349 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 822.00 | 1 042 252.00 | | 1 173 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 816.00 | 132 555.00 | | 206 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 951.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 951.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 9 324.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 393.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 9 717.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -8 766.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 17 174.00 | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 768.00 | 1 180 162.00 | | 1 169 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 140.00 | 1 117 933.00 | | 1 076 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 627.00 | 62 230.00 | | 93 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 444.00 | | 9 588.00 | 1 037 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 1 043 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 283 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 118.00 | | | 757 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 084.00 | | 9 510.00 | 277 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 79.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 338.00 | 15 725.00 | 1 836.00 | 186 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 338.00 | 15 725.00 | 1 836.00 | 186 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 158.00 | 36 760.00 | 114 066.00 | 179 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 094.00 | 80 174.00 | 2 920.00 | 83 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 214.00 | 206 816.00 | 114 066.00 | 349 214.00 |