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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 334.00 | | 752 334.00 | 752 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 610.00 | 171 364.00 | 100 247.00 | 271 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 912.00 | 171 364.00 | 860 548.00 | 1 031 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CF Disponibilités | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 109.00 | 171 364.00 | 1 048 745.00 | 1 220 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | 15 650.00 | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 336 562.00 | 251 636.00 | | 336 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 669.00 | 89 397.00 | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 668 751.00 | 599 082.00 | | 668 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 060.00 | 356 377.00 | | 262 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | 26 081.00 | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 16 044.00 | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | 55 043.00 | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 7 972.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 994.00 | 461 518.00 | | 379 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 745.00 | 1 060 600.00 | | 1 048 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 775.00 | 200 013.00 | | 165 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 130 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 512.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 875.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 387.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -875.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 22 488.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 596.00 | 1 122 064.00 | | 1 146 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 927.00 | 1 032 667.00 | | 1 076 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 669.00 | 89 397.00 | | 69 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 999.00 | | 913.00 | 1 030 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 118.00 | | | 757 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 768.00 | | 843.00 | 270 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 70.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 795.00 | 17 568.00 | | 153 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 795.00 | 17 568.00 | | 153 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 060.00 | 47 841.00 | 145 451.00 | 262 060.00 |
VI Groupe et associés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 640.00 | 112 457.00 | 3 183.00 | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 994.00 | 165 775.00 | 145 451.00 | 379 994.00 |