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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 334.00 | | 752 334.00 | 752 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 084.00 | 186 338.00 | 90 746.00 | 277 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 444.00 | 186 338.00 | 851 105.00 | 1 037 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CF Disponibilités | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 590.00 | 186 338.00 | 1 042 252.00 | 1 228 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 149.00 | 20 120.00 | | 23 149.00 |
DG Autres réserves | 403 202.00 | 336 562.00 | | 403 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 69 669.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 730 981.00 | 668 751.00 | | 730 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 695.00 | 262 060.00 | | 214 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 25 274.00 | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 27 716.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | 57 383.00 | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 7 561.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 271.00 | 379 994.00 | | 311 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 252.00 | 1 048 745.00 | | 1 042 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 555.00 | 165 775.00 | | 132 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 309.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 309.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 324.00 | 980.00 | | 9 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 980.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | -671.00 | | -8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 14 036.00 | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 162.00 | 1 146 596.00 | | 1 180 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 933.00 | 1 076 927.00 | | 1 117 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 230.00 | 69 669.00 | | 62 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 912.00 | | 6 194.00 | 1 031 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 037 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 277 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 118.00 | | | 757 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 610.00 | | 6 136.00 | 271 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | 59.00 | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 364.00 | 15 244.00 | 269.00 | 171 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 364.00 | 15 244.00 | 269.00 | 171 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 695.00 | 35 980.00 | 130 044.00 | 214 695.00 |
VI Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 411.00 | 79 169.00 | 3 242.00 | 82 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 271.00 | 132 555.00 | 130 044.00 | 311 271.00 |