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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 317.00 | | 1 349 317.00 | 1 349 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 061.00 | 217 794.00 | 99 267.00 | 317 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 094.00 | 217 794.00 | 1 456 300.00 | 1 674 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
CF Disponibilités | 328 640.00 | | 328 640.00 | 328 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 354.00 | | 452 354.00 | 452 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 447.00 | 217 794.00 | 1 908 654.00 | 2 126 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 231 490.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 830.00 | 23 149.00 | | 27 830.00 |
DG Autres réserves | 371 868.00 | 465 432.00 | | 371 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 323.00 | 93 627.00 | | 149 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 952 172.00 | 824 608.00 | | 952 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 911.00 | 179 158.00 | | 776 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 5 788.00 | | 4 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 9 104.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 041.00 | 108 919.00 | | 116 041.00 |
EA Autres dettes | 27 102.00 | 5 166.00 | | 27 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 187.00 | 22 556.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 482.00 | 349 214.00 | | 956 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 654.00 | 1 173 822.00 | | 1 908 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 210.00 | 206 816.00 | | 279 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 661 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 2.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | 2.00 | | 5 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 437.00 | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 989.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 1 426.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -1 424.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 29 137.00 | | 47 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 822.00 | 1 169 768.00 | | 1 726 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 500.00 | 1 076 140.00 | | 1 577 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 323.00 | 93 627.00 | | 149 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 807.00 | | 633 436.00 | 1 043 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 1 674 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 317 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 118.00 | | 596 983.00 | 757 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 769.00 | | 36 442.00 | 283 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 12.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 228.00 | 20 000.00 | 2 434.00 | 200 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 228.00 | 20 000.00 | 2 434.00 | 200 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 911.00 | 99 639.00 | 348 371.00 | 776 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 646.00 | 123 714.00 | 2 932.00 | 126 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 482.00 | 279 210.00 | 348 371.00 | 956 482.00 |