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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 169.00 | 389.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 564.00 | 76 113.00 | 69 451.00 | 145 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 869 907.00 | 77 282.00 | 26 792 625.00 | 26 869 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
BZ Autres créances | 3 990 210.00 | | 3 990 210.00 | 3 990 210.00 |
CF Disponibilités | 7 435 102.00 | | 7 435 102.00 | 7 435 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628 546.00 | | 11 628 546.00 | 11 628 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 498 454.00 | 77 282.00 | 38 421 171.00 | 38 498 454.00 |
CU Autres participations | 26 703 670.00 | | 26 703 670.00 | 26 703 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 082.00 | 353 924.00 | | 560 082.00 |
DH Report à nouveau | 7 641 565.00 | 6 724 568.00 | | 7 641 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910 503.00 | 4 123 155.00 | | 3 910 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 670.00 | 2 603 670.00 | | 2 603 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 671 420.00 | 24 760 917.00 | | 25 671 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 2 778.00 | | 3 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552 918.00 | 5 747 094.00 | | 11 552 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 496.00 | 150 517.00 | | 61 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 855.00 | 956 431.00 | | 910 855.00 |
EA Autres dettes | 220 542.00 | 7 318.00 | | 220 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 749 751.00 | 6 864 141.00 | | 12 749 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 421 171.00 | 31 625 059.00 | | 38 421 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 450 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 021.00 | -155 461.00 | | -200 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 092.00 | 7 068 410.00 | | 7 172 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 589.00 | 2 945 254.00 | | 3 261 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910 503.00 | 4 123 155.00 | | 3 910 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 865 593.00 | | 18 143.00 | 26 865 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 722 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 26 869 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 123.00 | 145 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | 1 559.00 | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | | 16 568.00 | 142 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722 768.00 | | 17.00 | 26 722 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 323.00 | 18 149.00 | 13 190.00 | 72 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 1 169.00 | 706.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 617.00 | 16 980.00 | 12 484.00 | 71 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 421.00 | 419 421.00 | | 419 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 559.00 | | | 1 858 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 11 552 918.00 | 11 552 918.00 | | 11 552 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111 464.00 | | | 2 111 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 559.00 | 4 193 444.00 | 19 115.00 | 4 212 559.00 |
VW T.V.A. | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749 751.00 | 12 749 751.00 | 1.00 | 12 749 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |