| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 15 491.00 | 1 999.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 742 379.00 | 17 049.00 | 26 725 330.00 | 26 742 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
BZ Autres créances | 25 736 071.00 | | 25 736 071.00 | 25 736 071.00 |
CF Disponibilités | 4 066 280.00 | | 4 066 280.00 | 4 066 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 062 114.00 | | 30 062 114.00 | 30 062 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 920 401.00 | 17 049.00 | 56 903 351.00 | 56 920 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 703 670.00 | | 26 703 670.00 | 26 703 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 700.00 | 1 093 700.00 | | 1 093 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 498 409.00 | 5 312 117.00 | | 9 498 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | 4 186 292.00 | | 11 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 670.00 | 2 603 670.00 | | 2 603 670.00 |
DL TOTAL (I) | 24 162 739.00 | 24 151 380.00 | | 24 162 739.00 |
DP Provisions pour risques | 115 907.00 | 14 064.00 | | 115 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 907.00 | 14 064.00 | | 115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 2 691.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 198 207.00 | 25 819 130.00 | | 32 198 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 45 587.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 055.00 | 737 815.00 | | 405 055.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 97.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 624 281.00 | 26 778 119.00 | | 32 624 281.00 |
ED (V) | 425.00 | | | 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 903 351.00 | 50 943 563.00 | | 56 903 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 624 281.00 | 26 778 119.00 | | 32 624 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 389.00 | | | -23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | 383 211.00 | | 18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 178.00 | 6 303 050.00 | | 1 663 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 819.00 | 2 116 758.00 | | 1 651 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | 4 186 292.00 | | 11 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 869 783.00 | | 1 011.00 | 26 869 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 415.00 | 26 742 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 415.00 | 17 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 944.00 | | 960.00 | 144 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723 280.00 | | 51.00 | 26 723 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 153.00 | 8 423.00 | 104 526.00 | 113 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | 8 423.00 | 104 526.00 | 111 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064.00 | 115 907.00 | 14 064.00 | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 734.00 | 115 907.00 | 14 064.00 | 2 617 734.00 |
UG ‐ Financières | | 115 907.00 | 14 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
UX Autres créances clients | 249 297.00 | 249 297.00 | | 249 297.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 25 611 124.00 | 25 611 124.00 | | 25 611 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 32 198 207.00 | 32 198 207.00 | | 32 198 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 015 495.00 | 25 995 835.00 | 19 661.00 | 26 015 495.00 |
VW T.V.A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 624 281.00 | 32 624 281.00 | | 32 624 281.00 |