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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 948.00 | 109 569.00 | 47 378.00 | 156 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 881 786.00 | 111 128.00 | 26 770 658.00 | 26 881 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 593.00 | | 1 575 593.00 | 1 575 593.00 |
BZ Autres créances | 14 361 998.00 | | 14 361 998.00 | 14 361 998.00 |
CF Disponibilités | 4 832 990.00 | | 4 832 990.00 | 4 832 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 031 137.00 | | 21 031 137.00 | 21 031 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 953 643.00 | 111 128.00 | 47 842 515.00 | 47 953 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 703 670.00 | | 26 703 670.00 | 26 703 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 905.00 | 755 608.00 | | 973 905.00 |
DH Report à nouveau | 6 504 184.00 | 8 356 542.00 | | 6 504 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927 727.00 | 4 365 939.00 | | 4 927 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 603 670.00 | 2 603 670.00 | | 2 603 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 965 087.00 | 27 037 360.00 | | 25 965 087.00 |
DP Provisions pour risques | 40 719.00 | 44 736.00 | | 40 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 719.00 | 44 736.00 | | 40 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 1 862.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065 271.00 | 12 241 084.00 | | 20 065 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 875.00 | 375 584.00 | | 931 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 147.00 | 785 377.00 | | 731 147.00 |
EA Autres dettes | 105 899.00 | 6 595.00 | | 105 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 835 944.00 | 14 552 064.00 | | 21 835 944.00 |
ED (V) | 763.00 | | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 842 515.00 | 41 634 161.00 | | 47 842 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 835 944.00 | 13 721 473.00 | | 21 835 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 253 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 886 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 49.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 49.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -49.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 631.00 | 227 613.00 | | 460 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 794.00 | 10 241 056.00 | | 8 180 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 067.00 | 5 875 117.00 | | 3 253 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927 727.00 | 4 365 939.00 | | 4 927 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 875 798.00 | | 5 989.00 | 26 875 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 881 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 615.00 | | 5 334.00 | 151 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722 624.00 | | 655.00 | 26 722 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 584.00 | 16 544.00 | | 94 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 025.00 | 16 544.00 | | 93 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 670.00 | | | 2 603 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 737.00 | 40 719.00 | 44 737.00 | 44 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 407.00 | 40 719.00 | 44 737.00 | 2 648 407.00 |
UG ‐ Financières | | 40 719.00 | 44 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 876.00 | 931 876.00 | | 931 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 594.00 | 1 575 594.00 | | 1 575 594.00 |
VB T. V. A. | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VC Groupe et associés | 14 058 770.00 | 14 058 770.00 | | 14 058 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 065 271.00 | 20 065 271.00 | | 20 065 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961 579.00 | 15 941 969.00 | 19 610.00 | 15 961 579.00 |
VW T.V.A. | 281 643.00 | 281 643.00 | | 281 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 835 944.00 | 21 835 944.00 | | 21 835 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |