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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 3 571.00 | 1 016.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
AP Constructions | 272 574.00 | 210 391.00 | 62 184.00 | 272 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 136.00 | 432 946.00 | 68 190.00 | 501 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 513.00 | 27 532.00 | 14 981.00 | 42 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 319.00 | 674 439.00 | 499 880.00 | 1 174 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 381.00 | 18 931.00 | 538 450.00 | 557 381.00 |
BZ Autres créances | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 733.00 | 18 931.00 | 625 802.00 | 644 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 052.00 | 693 370.00 | 1 125 682.00 | 1 819 052.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 395.00 | 1 016 172.00 | | 60 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 392.00 | 294 223.00 | | 344 392.00 |
DL TOTAL (I) | 415 786.00 | 1 321 395.00 | | 415 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 038.00 | 15 932.00 | | 36 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 038.00 | 15 932.00 | | 36 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | 420.00 | | 24 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 75 075.00 | | 165 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 155.00 | 315 424.00 | | 243 155.00 |
EA Autres dettes | 110 179.00 | 1 222.00 | | 110 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 858.00 | 394 447.00 | | 673 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 682.00 | 1 731 774.00 | | 1 125 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 177.00 | 27 764.00 | 2 253 941.00 | 2 226 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 177.00 | 27 764.00 | 2 253 941.00 | 2 226 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 810.00 | 142 248.00 | | 159 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 672.00 | 2 008 861.00 | | 2 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 281.00 | 1 714 638.00 | | 1 922 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 392.00 | 294 223.00 | | 344 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 289.00 | | 29 030.00 | 1 145 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 880.00 | | 2 068.00 | 335 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 261.00 | | 26 962.00 | 789 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 142.00 | 71 298.00 | | 603 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 2 164.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 735.00 | 69 134.00 | | 601 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 932.00 | 20 106.00 | | 15 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 938.00 | 4 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 938.00 | 4 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 932.00 | 43 044.00 | 4 007.00 | 15 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 044.00 | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 527.00 | 165 527.00 | | 165 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 553 327.00 | | | 553 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 064.00 | 631 064.00 | | 631 064.00 |
VW T.V.A. | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 552.00 | 671 552.00 | | 671 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |