| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
AP Constructions | 272 574.00 | 251 079.00 | 21 495.00 | 272 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 234.00 | 522 131.00 | 77 103.00 | 599 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 119.00 | 44 967.00 | 62 152.00 | 107 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 975.00 | 822 764.00 | 514 211.00 | 1 336 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 419.00 | 20 115.00 | 551 304.00 | 571 419.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 425 970.00 | | 425 970.00 | 425 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 848.00 | 20 115.00 | 1 017 733.00 | 1 037 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 823.00 | 842 879.00 | 1 531 944.00 | 2 374 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 713.00 | 404 786.00 | | 245 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 831.00 | 440 927.00 | | 623 831.00 |
DL TOTAL (I) | 880 544.00 | 856 713.00 | | 880 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 902.00 | 28 221.00 | | 32 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 902.00 | 28 221.00 | | 32 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | 205 991.00 | | 149 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 936.00 | 315 364.00 | | 365 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 849.00 | 2 324.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 48 290.00 | 134 092.00 | | 48 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 299.00 | 72 702.00 | | 46 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 498.00 | 732 779.00 | | 618 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 944.00 | 1 617 713.00 | | 1 531 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 004.00 | 11 493.00 | 2 370 497.00 | 2 359 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 004.00 | 11 493.00 | 2 370 497.00 | 2 359 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 529.00 | 189 241.00 | | 254 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 045.00 | 2 339 447.00 | | 2 387 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 215.00 | 1 898 520.00 | | 1 763 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 831.00 | 440 927.00 | | 623 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 308.00 | | 89 667.00 | 1 247 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 260.00 | | 89 667.00 | 889 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 362.00 | 77 403.00 | | 745 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 328.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 103.00 | 77 074.00 | | 741 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 221.00 | 4 681.00 | | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | 15 130.00 | 21 401.00 | 16 416.00 | 15 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 130.00 | 21 401.00 | 16 416.00 | 15 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 351.00 | 26 082.00 | 16 416.00 | 43 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 082.00 | 16 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 563 945.00 | | | 563 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | 7 474.00 | 563 945.00 | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | 25 030.00 | 13 335.00 | 25 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 977.00 | 631 977.00 | | 631 977.00 |
VW T.V.A. | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 498.00 | 618 498.00 | | 618 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |