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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 4 587.00 | 2 546.00 | 7 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 650.00 | | 1 000 650.00 | 1 000 650.00 |
AP Constructions | 272 574.00 | 263 123.00 | 9 451.00 | 272 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 478.00 | 605 165.00 | 498 314.00 | 1 103 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 678.00 | 92 541.00 | 96 137.00 | 188 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 579.00 | 965 415.00 | 1 628 164.00 | 2 593 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 683.00 | 16 687.00 | 424 996.00 | 441 683.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 200.00 | 16 687.00 | 471 513.00 | 488 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 779.00 | 982 103.00 | 2 099 676.00 | 3 081 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 368.00 | 469 544.00 | | 962 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 371.00 | 492 824.00 | | 330 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 738.00 | 973 368.00 | | 1 303 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 509.00 | 39 013.00 | | 47 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 509.00 | 39 013.00 | | 47 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 164.00 | 98 909.00 | | 119 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 272.00 | 320 507.00 | | 339 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 3 929.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | 28 182.00 | | 15 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 594.00 | 26 528.00 | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 429.00 | 478 055.00 | | 748 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 676.00 | 1 490 436.00 | | 2 099 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 179.00 | 63 650.00 | 2 156 829.00 | 2 093 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 179.00 | 63 650.00 | 2 156 829.00 | 2 093 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 986.00 | 2 308.00 | | 15 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 986.00 | 2 308.00 | | 15 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 986.00 | 2 306.00 | | 15 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 878.00 | 202 329.00 | | 132 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 508.00 | 2 379 057.00 | | 2 217 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 137.00 | 1 886 234.00 | | 1 887 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 371.00 | 492 824.00 | | 330 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 440.00 | | 1 151 140.00 | 1 442 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 948.00 | | 669 835.00 | 337 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 392.00 | | 480 340.00 | 1 084 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 965.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 058.00 | 77 357.00 | | 888 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 471.00 | 77 357.00 | | 883 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 013.00 | 8 496.00 | | 39 013.00 |
6T Sur comptes clients | 33 029.00 | 28 293.00 | 44 635.00 | 33 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 029.00 | 28 293.00 | 44 635.00 | 33 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 042.00 | 36 789.00 | 44 636.00 | 72 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 789.00 | 44 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 421 658.00 | 421 658.00 | | 421 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 669.00 | 1 521 669.00 | | 1 521 669.00 |
VW T.V.A. | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 429.00 | 748 429.00 | | 748 429.00 |