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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 010.00 | 123.00 | 7 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 650.00 | | 1 000 650.00 | 1 000 650.00 |
AP Constructions | 272 574.00 | 265 047.00 | 7 528.00 | 272 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 523.00 | 758 061.00 | 395 462.00 | 1 153 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 744.00 | 131 813.00 | 135 932.00 | 267 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 774.00 | 1 161 931.00 | 1 560 843.00 | 2 722 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 239.00 | 22 708.00 | 923 530.00 | 946 239.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 098.00 | 22 708.00 | 1 013 390.00 | 1 036 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 872.00 | 1 184 639.00 | 2 574 233.00 | 3 758 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 738.00 | 962 368.00 | | 962 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 743.00 | 330 371.00 | | 477 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 482.00 | 1 303 738.00 | | 1 451 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 771.00 | 47 509.00 | | 96 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 771.00 | 47 509.00 | | 96 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 991.00 | 119 164.00 | | 227 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 586.00 | 339 272.00 | | 649 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 574.00 | | |
EA Autres dettes | 27 484.00 | 15 715.00 | | 27 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 920.00 | 21 594.00 | | 120 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 980.00 | 748 429.00 | | 1 025 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 233.00 | 2 099 676.00 | | 2 574 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 457.00 | 94 177.00 | 3 876 634.00 | 3 782 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 457.00 | 94 177.00 | 3 876 634.00 | 3 782 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 262.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 15 986.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 294.00 | 132 878.00 | | 192 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 617.00 | 2 217 508.00 | | 3 891 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 874.00 | 1 887 137.00 | | 3 413 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 743.00 | 330 371.00 | | 477 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 579.00 | | 129 195.00 | 2 593 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 783.00 | | | 1 007 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 731.00 | | 129 111.00 | 1 564 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 84.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 415.00 | 196 515.00 | | 965 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 2 423.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 828.00 | 194 092.00 | | 960 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 509.00 | 49 262.00 | | 47 509.00 |
6T Sur comptes clients | 16 687.00 | 10 495.00 | 4 474.00 | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 687.00 | 10 495.00 | 4 474.00 | 16 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 196.00 | 59 757.00 | 4 474.00 | 64 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 757.00 | 4 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 825.00 | 232 825.00 | | 232 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 926 214.00 | 926 214.00 | | 926 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 870.00 | 1 012 870.00 | | 1 012 870.00 |
VW T.V.A. | 213 857.00 | 213 857.00 | | 213 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 980.00 | 1 025 980.00 | | 1 025 980.00 |