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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 259.00 | 328.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
AP Constructions | 272 574.00 | 230 849.00 | 41 725.00 | 272 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 647.00 | 479 328.00 | 80 320.00 | 559 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 30 927.00 | 26 112.00 | 57 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 308.00 | 745 362.00 | 501 947.00 | 1 247 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 859.00 | 15 130.00 | 458 729.00 | 473 859.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 554 693.00 | | 554 693.00 | 554 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 896.00 | 15 130.00 | 1 115 767.00 | 1 130 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 204.00 | 760 491.00 | 1 617 713.00 | 2 378 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 786.00 | 60 395.00 | | 404 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 927.00 | 344 392.00 | | 440 927.00 |
DL TOTAL (I) | 856 713.00 | 415 786.00 | | 856 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 221.00 | 36 038.00 | | 28 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 221.00 | 36 038.00 | | 28 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | 165 527.00 | | 205 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 364.00 | 243 155.00 | | 315 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | 134 092.00 | 110 179.00 | | 134 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 702.00 | 103 358.00 | | 72 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 779.00 | 673 858.00 | | 732 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 713.00 | 1 125 682.00 | | 1 617 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 097.00 | 30 992.00 | 2 280 089.00 | 2 249 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 097.00 | 30 992.00 | 2 280 089.00 | 2 249 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 241.00 | 159 810.00 | | 189 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 447.00 | 2 266 672.00 | | 2 339 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 520.00 | 1 922 281.00 | | 1 898 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 927.00 | 344 392.00 | | 440 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 319.00 | | 86 104.00 | 1 174 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 115.00 | 1 247 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 889 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 223.00 | | 86 152.00 | 816 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 148.00 | | -48.00 | 20 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 439.00 | 80 770.00 | 9 848.00 | 674 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 688.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 868.00 | 80 083.00 | 9 848.00 | 670 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 038.00 | 4 871.00 | 12 688.00 | 36 038.00 |
6T Sur comptes clients | 18 931.00 | 20 512.00 | 24 313.00 | 18 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 931.00 | 20 512.00 | 24 313.00 | 18 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 969.00 | 25 383.00 | 37 001.00 | 54 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 383.00 | 37 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VC Groupe et associés | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VI Groupe et associés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VP Divers | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 506.00 | 597 506.00 | | 597 506.00 |
VW T.V.A. | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 473.00 | 730 473.00 | | 730 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |