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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 905 182.00 | 142 683.00 | 1 762 498.00 | 1 905 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990 552.00 | 1 049 291.00 | 12 941 261.00 | 13 990 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 734.00 | 1 191 975.00 | 14 703 759.00 | 15 895 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 919 502.00 | | 919 502.00 | 919 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 707.00 | | 1 096 707.00 | 1 096 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 992 440.00 | 1 191 975.00 | 15 800 466.00 | 16 992 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 566.00 | -871 819.00 | | -1 256 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 158.00 | -384 748.00 | | -597 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 080.00 | 437 205.00 | | 1 223 080.00 |
DL TOTAL (I) | -590 645.00 | -779 362.00 | | -590 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 025.00 | 541 025.00 | | 541 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 025.00 | 541 025.00 | | 541 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222 723.00 | 13 871 000.00 | | 13 222 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 595.00 | 3 594 688.00 | | 2 522 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 327.00 | 53 902.00 | | 81 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | 11 660.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 850 085.00 | 17 531 249.00 | | 15 850 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 466.00 | 17 292 912.00 | | 15 800 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780 145.00 | | 1 780 145.00 | 1 780 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 145.00 | | 1 780 145.00 | 1 780 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 876.00 | 437 205.00 | | 785 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 876.00 | 437 205.00 | | 785 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 578.00 | -437 205.00 | | -785 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 582.00 | 1 025 755.00 | | 1 780 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 741.00 | 1 410 503.00 | | 2 377 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 158.00 | -384 748.00 | | -597 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 887 064.00 | | | 15 887 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 895 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 895 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 887 064.00 | | | 15 887 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 177.00 | 794 798.00 | | 397 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 177.00 | 794 798.00 | | 397 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 205.00 | 785 876.00 | | 437 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 025.00 | | | 541 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 230.00 | 785 876.00 | | 978 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 595.00 | 2 522 595.00 | | 2 522 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 222 723.00 | 732 347.00 | 3 336 147.00 | 13 222 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 277.00 | | | 648 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 850 085.00 | 3 359 709.00 | 3 336 147.00 | 15 850 085.00 |